Comment exporter la comptabilité vers Excel ?
Ouvrez l’exercice, onglet Exports, et touchez Télécharger (Excel) sous Toutes les transactions (le journal) ou sous Bilan (les totaux par catégorie). Le fichier .xls s’ouvre dans Excel, LibreOffice ou Numbers.
Télécharger un export
Section intitulée « Télécharger un export »- Dans Gérer le club > Comptabilité, ouvrez l’Exercice courant ou un exercice depuis Autres exercices.
- Touchez l’onglet Exports.
- Touchez Télécharger (Excel) sous l’export voulu.
Chaque fichier porte le nom de l’export, du club et les dates de l’exercice : le journal et le bilan ne s’écrasent pas.
Toutes les transactions : le journal
Section intitulée « Toutes les transactions : le journal »Le journal liste tous les mouvements de l’exercice dans l’ordre chronologique, un par ligne, avec :
- un numéro d’ordre, la date, le libellé, la catégorie et le client ou fournisseur ;
- le montant en colonne Recette ou Dépense ;
- le solde cumulé, qui part du solde de l’exercice précédent ;
- la devise, et deux colonnes qui indiquent si le mouvement est un don et s’il a un justificatif.
Une ligne de total en bas donne le total des recettes, des dépenses et le solde final. Les en-têtes restent visibles quand on fait défiler.
Bilan : le résultat par catégorie
Section intitulée « Bilan : le résultat par catégorie »Le bilan présente :
- les recettes par catégorie, de la plus importante à la plus petite, avec le montant, le nombre de mouvements et la part en pourcentage ;
- les dépenses par catégorie, sur le même modèle ;
- le résultat de l’exercice, présenté comme excédent ou déficit, et le montant des dons reçus s’il y en a ;
- la trésorerie : solde de l’exercice précédent, résultat et solde de fin d’exercice.
C’est le document à présenter en assemblée générale pour le rapport financier.
Si le club utilise plusieurs devises
Section intitulée « Si le club utilise plusieurs devises »Quand l’exercice contient des mouvements dans plusieurs devises, le journal donne un total par devise mais pas de solde cumulé, et le bilan comporte une partie par devise, sans tableau de trésorerie. Un avertissement le rappelle en bas du fichier.