Comment gérer catégories, clients et fournisseurs ?

Dans Gérer le club > Comptabilité, ouvrez Catégories, Clients ou Fournisseurs, touchez Ajouter, saisissez le Nom et touchez Sauvegarder. Vous pouvez aussi les créer à la volée avec le bouton « + » pendant la saisie d’un mouvement.

À quoi servent-ils ?

Chaque mouvement a obligatoirement :

• une Catégorie, qui classe l’argent qui entre et qui sort (« Licences », « Matériel », « Concours »…) : c’est elle qui structure le bilan ;
• un Client pour une recette ou un Fournisseur pour une dépense : la personne ou l’organisme avec qui le club échange.

Pensez vos catégories dès le départ : une dizaine suffit souvent pour un bilan lisible.

Créer ou renommer une catégorie

1. Dans Gérer le club > Comptabilité, touchez Catégories.
2. Touchez Ajouter, ou une catégorie existante pour la renommer.
3. Saisissez le Nom et touchez Sauvegarder.

Les fournisseurs se gèrent de la même façon depuis Fournisseurs. Si vous créez un nom qui existe déjà, l’application réutilise l’élément existant au lieu d’en créer un doublon.

Créer un client, avec son adresse

1. Dans Gérer le club > Comptabilité, touchez Clients, puis Ajouter.
2. Saisissez le Nom.
3. Facultatif : renseignez l’Adresse, le Code postal et la Ville. Ils sont obligatoires sur les reçus fiscaux : remplissez-les pour tout donateur.
4. Touchez Sauvegarder.

Les éléments créés automatiquement

Les mouvements automatiques créent leurs propres éléments au premier usage : le client et la catégorie « Membres » pour les adhésions, le client et la catégorie « Boutique » pour la boutique, le fournisseur et la catégorie « Canicompet » pour les frais de paiement en ligne. Vous pouvez les renommer.

Supprimer

Ouvrez l’élément, touchez Supprimer et confirmez.

La suppression est refusée (« Suppression impossible ») tant qu’une catégorie, un client ou un fournisseur est rattaché à des mouvements. Dans ce cas, renommez-le plutôt, ou changez d’abord la catégorie ou le tiers des mouvements concernés.